小市值板块迎来大机会
——2011年8月30日实盘提醒
一和家家
盘前瞎蒙：受市场传闻央行扩大存款准备金缴存范畴影响，周一金融、水泥板块领跌，沪深股指双双跳空低开，沪指直接开报2600点整数关下方，全天几乎没有像样范畴。截至收盘，沪指跌1.37%、深成指跌1.69%、中小板综指跌0.68%，创业板指逆势上涨0.13%再创近期收盘价新高，两市成交1558亿元，同比萎缩。板块方面，金融板块跌2.75%、水泥板块跌2.67%领跌，有色金属、钢铁、煤炭、交通运输、汽车、地产等大市值板块跌1.5%左右居前，农业板块涨1.01%、酿酒板块涨0.88%领涨，传媒娱乐、农药化肥、医疗器械、塑料制品板块红盘，酒店旅游、化工、生物制药、电子器件、3G概念、创业板、次新股板块相对抗跌。从技术面来看，大盘报收在5日、10日均线交叉处，MACD指标依然较好。相比而言，创业板指5日、10日、30日、60日均线依次呈多头排列，短线走势相对乐观。而中小板综指日线走势受制于30日均线压力，相对纠结。从市场特征来看，金融、地产、钢铁、煤炭、水泥等大市值板块再度走弱，而农业、酿酒、传媒娱乐、医疗器械、塑料制品、创业板、次新股等小市值板块整体表现较好。而从8月以来大小盘指数和板块涨跌情况来看，则小市值板块更加凸显强势——8月至今沪指跌4.64%，创业板指逆势上涨4.46%；同期，水泥板块大跌8.16%、央企50跌6.65%、钢铁板块跌5.66%领跌，煤炭、汽车、有色金属、电力、金融等大市值板块大跌4%左右居前，医疗器械板块涨10.28%、传媒娱乐涨5.49%、次新股板块涨4.19%、创业板指板块涨3.18%表现抢眼，其它小市值板块诸如酿酒、仪器仪表、环保、农业、酒店旅游等也大多表现为上涨。由此可见，8月份大盘宽幅震荡整理期间，以医疗器械、创业板、次新股板块为代表的小市值板块迎来了较大的投机性炒作机会，而金融板块上周四尽管一度暴涨5%多，但可持续上涨潜力非常差劲，多拿一天就有可能颗粒无收甚至于被套。至于周二，大盘消化掉市场传闻利空之后，相对乐观。
实战博弈：2011季度沪指涨4.27%较好的延续了2010年三季度、四季度的升势，也在一定程度上演绎了2010年年报行情；2011年二季度沪指跌5.67%，大盘从3067.46点下行至2610.99点，振幅高达15.59%，部分释放了政策面、资金面潜在的风险；2011年三季度政策面、资金面、经济基本面风险犹存，但大盘见底的概率较大。
政策趋势：2010年央行执行“适度宽松的货币政策”，大盘指数应声而落，沪指最大跌幅近千点，年度跌幅收窄至14.31%。然而，与此同时，受政策倾斜和小盘股批量IPO刺激，小盘指数走出相对独立的局部牛市行情，中小板综指和创业板指分别实现了28.38%、13.77%的年度涨幅。2011年央行实施“稳健的货币政策”、中央经济工作会议对股市提出了“提高直接融资比重”的要求，可以说，从炒作的角度来讲，对二级市场资金面更加不利。但与此同时，中央经济工作会议又提出了“把好流动性这个总闸门，把信贷资金更多投向实体经济特别是‘三农’和中小企业”的工作思路，那么，“提高直接融资比重”会不会导致股市供求关系严重失衡、信贷资金向中小企业倾斜会不会再度刺激小盘指数达到巅峰状态就成为了一个值得深度研究的命题。
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二〇一一年八月二十九日一和居
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